本基金会2017年工作报告已经受登记管理机关审查,依据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 |
贵州省人口健康基金会 |
登记证号 |
535200006839881686 |
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业务范围 |
依法募集、管理和使用基金、扶持、救助计划生育困难家庭,开展符合本会宗旨的其他各项公益活动 |
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成立时间 |
2009年03月18日 |
业务主管单位 |
贵州省卫生和计划生育委员会 |
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法定代表人 |
庹文升 |
原始基金数额 |
400万元 |
基金会类型 |
公募基金会 |
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住所 |
贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷6号 |
邮政编码 |
550004 |
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联系电话 |
(0851)-86814341 |
互联网地址 |
http://www.gzrkfljjh.org/ |
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二、本年度公益活动情况摘要
1、接受捐赠情况 人民币(元)
项 目 |
现 金 |
实物折合 |
合 计 |
一、本年捐赠收入 |
37270429.44 |
20406700.00 |
57677129.44 |
(一)来自境内的捐赠 |
37270429.44 |
20406700.00 |
57677129.44 |
其中:来自境内自然人的 捐赠 |
0 |
|
0 |
其中:来自境内法人或者 其他组织的捐赠 |
37270429.44 |
20406700.00 |
57677129.44 |
2、募捐情况 人民币(元)
项 目 |
现 金 |
实物折合 |
合 计 |
一、本年度组织开展募捐活动(14)项,募捐取得的收入 |
37270429.44 |
20406700.00 |
57677129.44 |
(一)来自境内的捐赠 |
37270429.44 |
20406700.00 |
57677129.44 |
其中:来自境内自然人的 捐赠 |
0 |
|
0 |
其中:来自境内法人或者 其他组织的捐赠 |
37270429.44 |
20406700.00 |
57677129.44 |
3、公益支出情况 人民币(元)
项 目 |
数 额 |
上年度实际收入合计 |
44409150.11 |
调整后的上年度总收入 |
45409150.11 |
本年度总支出 |
35226925.69 |
本年度用于公益事业的支出 |
31901647.81 |
管理费用 |
3193005.73 |
其他支出 |
132272.15 |
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例) |
70.25 %
|
本年度管理费用占总支出的比例 |
9.06 %
|
三、财务会计报告信息摘要
1、资产负责表 人民币(元)
资 产 |
年初数 |
斯末数 |
负责和净资产 |
年初数 |
斯末数 |
流动资产 |
162,470,666.13 |
189,788,603.90 |
流动负债 |
23,890.77 |
34,178.55 |
其中:货币资产 |
4,870,916.48 |
22,301,992.95 |
长期负债 |
0 |
0
|
存货 |
154,507.80 |
5,744,536.80 |
受托代理负债 |
0 |
|
长期投资 |
1,396,604.89 |
1,269,991.53
|
负债合计 |
23,890.77 |
34,178.55
|
固定资产 |
41,524.35 |
58,654.30 |
限定性净资产 |
138,102,798.05 |
160,338,269.81 |
无形资产 |
0 |
0 |
非限定性净资产 |
25,782,106.55 |
30,744,801.37 |
受托代理资产 |
0 |
0 |
净资产合计 |
163,884,904.60 |
191,083,071.18 |
资产合计 |
163,908,795.37 |
191,117,249.73
|
负债和净资产总计 |
163,908,795.37 |
191,117,249.73
|
2、业务活动表摘要 人民币(元)
项 目 |
非限定性 |
限定性 |
合 计 |
一、收入 |
8,400,097.17 |
54,135,795.10 |
62,535,892.27 |
其中:捐赠收入 |
3,541,334.34 |
54,135,795.10 |
57,677,129.44 |
政府补助收入 |
|
|
|
投资收益 |
4,777,427.44 |
|
4,777,427.44 |
其他收入 |
81,335.39 |
|
81,335.39 |
二、本年费用 |
|
|
|
(一)业务活动成本 |
|
31,901,647.81 |
31,901,647.81 |
(二)管理费用 |
3,193,005.73 |
|
3,193,005.73 |
(三)筹资费用 |
132,272.15 |
|
132,272.15 |
(四)其他费用 |
|
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
-112,124.47 |
1,324.47 |
-110,800.00
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) |
4,962,694.82 |
22,235,471.76 |
27,198,166.58 |
四、审计报告结论:
我们认为: 1、如财务报表附注“四、6”所述,贵州省人口健康基金会持有对贵阳仁发彩印有限公司的长期股权投资 1,269,991.53元,其中投资成本160.00万元,损益调整-330,008.47元。根据该公司章程和股权转让协议,该公司注册资本(实收资本)200.00万元,贵州省人口福利基金会持股比例为100%,长期股权投资差额为40.00万元。贵州省人口福利基金会未确认上述长期股权投资差额,也未对其进行摊销。 2、由于贵单位全资子公司─贵阳仁发彩印有限公司营业成本核算不准确,导致本期投资收益也无法准确计量。 我们审计了贵州省人口健康基金会(以下简称“贵单位”)财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。 我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵单位2017年12月31日的财务状况以及2017年度的业务活动情况和现金流量。 审计机构:贵州利安达致远兴宏会计师事务所有限公司 二O一八年三月十五日 |
五、监事意见
同意报告内容 监事:龙沛和 徐开勋 蒙敏 蒋菊 2018 年3月 31 日 |
本基金会未与关联方发生任何交易;相关管理制度、收支明细等详细情况见贵州省人口福利基金会网站。
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